Cryptocurrency сауда стратегиялары
Криптовалюта бағасының динамикасына қандай факторлар әсер ететіні туралы түсінік әлі жоқ. Криптовалюталар күшті құбылмалылықпен ерекшеленеді, олар нақты экономикамен өте әлсіз байланысты, сондықтан олардың мінез-құлқын азды-көпті дәлдікпен болжау мүмкін емес.
Криптовалютаға арналған сауда стратегияларының мәні
Негізінде, қазір криптовалютаны қолданудың жалғыз маңызды әдісі-сауда (криптовалюта сигналдары). Cryptocurrencies бағасы өте жоғары және жеткілікті ұзақ болған кезде, нарық сауда жасағысы келетіндердің ағынын бастан кешіреді. Олар жалғыз стратегияны қолданады – бағаның өсуіне ықпал етеді. Баға төмендей бастағанда және криптовалюталардың ауытқуынан ақша тапқысы келетін жалпақ қағазға түскенде, олар нарықтан кетеді және біраз уақыттан кейін криптовалюта саудасы өркениетті шеңберге ие болады, атап айтқанда трейдерлер әртүрлі стратегияларды қолдануға тырысады.
Стратегияларды қолданған кезде криптотрейдинг нарықтың салыстырмалы түрде тыныш дамуы кезінде тиімдірек болады, мұнда трейдер криптовалюта мінез-құлқының кейбір заңдылықтарын байқай алады. Егер трейдер осы заңдылықтарды дұрыс анықтаса, онда стратегия біраз уақыт тиімді болуы мүмкін.
Заңдылықтарды дұрыс анықтау үшін трейдер нарықты түсінуі, сауда тәжірибесі болуы керек, техникалық талдау әдістерін білуі керек, сенімді көздерден ақпарат алуы керек және т.б. Бірақ ең бастысы – нарық салыстырмалы түрде тұрақты болуы керек.
Cryptocurrency стратегиялары жалпы болуы мүмкін, өйткені жалпы cryptocurrency нарығы монотондылық пен шаблонмен сипатталады. Бірақ криптовалюталардың мінез-құлқында әлі де айырмашылық бар, сондықтан трейдер сауда жасайтын монеталарды жақсы білуі керек. Стратегия шеңберінде трейдер сауда-саттыққа кіру және шығу нүктелерін, кіру және шығу нүктелері арасындағы кезеңді, келесі кіру кезеңін анықтайды және сауда-саттық кезінде бағаның өзгеруіне типтік реакцияларды әзірлейді.
Cryptocurrency сауда стратегияларының түрлері
Криптовалюта саудасының екі негізгі стратегиясы бар. Біріншісі, ең танымал – сатып алу және ұстау, мұндай трейдерлер (ходлер) ұзақ мерзімді инвесторлар болып табылады. Ходлерлер криптовалюталарды төмен бағамен сатып алды және олар криптовалютаны сата алатын бағаны күтуде.
Бұл, негізінен, биткоин ұстаушыларға қатысты, бірақ биткоин нарықта мүлдем басым болғандықтан, ходлерлер жалпы криптовалюта нарығына қатты әсер етуі мүмкін. Мысалы, егер криптовалюталар қаржы саласында ешқандай төңкеріс жасамағаны және биткоин бұдан былай өспейтіні белгілі болса, көңілі қалған ходлерлер биткоиндерді жаппай сата бастайды.
Екінші стратегия – пампинг. Оны көптеген криптовалюталардың иелері қолданады. Олар нарықта дүрбелең туғызатын және одан әрі өсу үмітімен криптовалюталарды жаппай сатып алатын ақпараттық шығарылымдарды ұйымдастырады, белгілі бір уақытта ақпараттық себеп жұмысын тоқтатады және баға төмендейді, бұл сатып алушылардың көпшілігін пайдасыз қалдырады. Бірақ қарапайым трейдер, егер ол нарыққа сәтті кірсе, пампадан да ақша таба алады. Бұл жағдайда мәселе сауда-саттықтан уақытында шығу болады.
Екі негізгі стратегия да қазір аз қолданылады, өйткені криптовалюта нарығына деген қызығушылық төмендейді. Бірақ бұл криптовалюта саудасының реттелуіне және сауда-саттықта мағыналы стратегияларды қолдануға мүмкіндік береді.
Криптотрейдинг стратегиялары уақыт кезеңіне немесе Типтік нарықтық жағдайларға негізделген. Уақытша стратегияларға, атап айтқанда, күндізгі сауданы жатқызуға болады. Бұл стратегия бойынша трейдер сауда күні ішінде сауда жасайды және соңында барлық ашық позицияларды жабады. Криптовалюталардың болжанбайтын құбылмалылығын ескере отырып, бұл стратегия өте кең таралған.
Свинг-трейдинг бұл белгілі бір уақыт циклі шеңберіндегі сауда, жеткілікті ұзақ. Бұл бағаның көтерілу кезеңі, бағаның төмендеуі немесе жалпақ қозғалыс болуы мүмкін. Трейдер қозғалыстың басталуын анықтауға тырысады, осы қозғалыс барысында сауда жасайды және сауда-саттықты циклдің аяқталуымен аяқтайды.
Скальпинг бұл жоғары жиілікті стратегия, онда трейдер курстың әр тербелісінде сауда жасайды. Бұл бір сағат ішінде ондаған сауда-саттық болуы мүмкін, бірақ олардың көпшілігі шығынға ұшырайды, сондықтан трейдер шығынды «қайтарып алады» және өте пайдалы сауда-саттықтың бір бөлігі үшін пайда табады деп күтеді.
Криптотрейдингтің ситуациялық стратегияларына, мысалы, кері сауда жатады. Бұл стратегия бойынша трейдер өсіп келе жатқан трендте бағаның аздап төмендеуін (кері қайтару) күтеді және сол кезде трейдер монеталарды сатып алады, ал тренд өсуге оралады. Керісінше, төмендеу үрдісінде өсу бағытында түзету орын алады және мұнда трейдер монеталарды сатады, ал тренд құлдырауға оралады.
Қалпына келтіру саудасы трейдер белгілі бір минималды бағаны анықтаған кезде төмендеу үрдісінде қолданылады, содан кейін өсу болуы мүмкін. Егер трейдер дәл осы сәтті болжаса, онда ол криптовалютаны ең төменгі бағамен сатып алу мүмкіндігіне ие (криптовалютадан қалай ақша табуға болады?).
Импульстік сауда стратегиясы трейдердің импульстің басталуын дұрыс анықтайтындығын білдіреді,яғни нақты трендтің пайда болу сәті, төмендеу немесе көтерілу. Тиісінше, егер трейдер жоғары импульстің қалыптасуын көрсе, ол сатып алады, бірақ сонымен бірге тренд кезінде экстремумға дейін сатып ала алады, өйткені импульс пайда табуға мүмкіндік береді. Керісінше жағдайда трейдер криптовалютаны төмендеу импульсі пайда болған кезде немесе оның барысында сатады.
Сауда-саттық сонымен қатар трейдер бағаның өзгеру сәтін дәл анықтай алады деп болжайды. Мысалы, төмендеу үрдісінде ол бағаның белгілі бір мәнін қай уақытта бұзатынын бақылайды, содан кейін тренд басталады. Бұзылған кезде трейдер активті жаңа тренд аясында ең төменгі бағамен сатып ала алады.
Позициялық сауда-саттық стратегиясы-бұл трейдер актив белгілі бір позицияда болған кезде ғана сауда жасайды. Мысалы, трейдер сауда-саттықты тренд басталған кезде ғана жасайды, трейдер басқа жағдайларды қарастырмайды.
Сіздің стратегияңызды пысықтау үшін ең жақсы 3 крипто биржасы
Стратегия арқылы биржада қалай сауда жасауға болады?
Крипто нарығындағы бағаның шамалы ауытқуы кезеңінде сауда-саттықтың тиімділігі сауда стратегиясына байланысты. Бұл жағдайда негізгі міндет-сауда үшін тиімді стратегияны таңдау. Стратегияны таңдауда нарықтағы жағдай, депозит мөлшері, таймфрейм, трейдердің жеке ерекшеліктері және басқа факторлар маңызды. Олардың кейбірін толығырақ қарастырайық.
Депозит мөлшері стратегияны таңдаудағы басты фактордың бірі болып табылады. Трейдердің айтарлықтай қаржылық мүмкіндіктері шоттың нөлденуінен қорықпай, жақсы көлеммен және кез келген уақыт кезеңінде жеткілікті мәмілелер жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ірі депозит айлар мен жылдардағы мәмілелермен ұзақ мерзімді стратегияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Шағын депозит қысқа уақыт кезеңдерінде тек саудаға сенуге мүмкіндік береді және баға динамикасын үнемі бақылауды қажет етеді. Трейдерде сәтсіз мәміленің орнын толтыру және стратегияны өзгерту үшін резервтер жоқ. Шағын депозиттік сауда стресстік болып табылады және трейдерден нарықты білуді және сонымен бірге жылдам реакцияны талап етеді. Шағын депозиті бар криптовалюталарда биткоинмен және басқа да өте қымбат монеталармен ешқандай стратегияны жүзеге асырудың қажеті жоқ. Сондай-ақ, әсіресе күшті құбылмалылық кезеңдерінен аулақ болған дұрыс.
Кез-келген стратегияны іске асыру үшін трейдердің қажетті білімге ие болуы маңызды (мұнда криптовалюта саудасын оқыту туралы). Сауда-саттықтағы тәжірибе салыстырмалы түрде аз депозит арқылы пайда табуға мүмкіндік береді. Мәселе мынада, криптотрейдинг салыстырмалы түрде жақында дами бастады, мамандандырылған және сапалы курстар, кітаптар, бейне құралдар және басқалары аз, іс жүзінде әрбір трейдер нақты жағдайда бірден үйренеді. Бұл ең жақсы нұсқа емес.
Мұндай оқытудың салдарын азайту үшін трейдерлер нақты тренд кезінде шағын уақыт шеңберлерінде қарапайым стратегияларды таңдайды. Бірақ алдымен бұл шығындарды әлі де құтқармайды, оған дайын болу керек. Белгілі бір білім алғаннан кейін ғана кейбір күрделі стратегияларды таңдауға болады.
Трейдер жеткілікті депозит пен белгілі бір сауда дағдыларына ие бола отырып, стратегияны таңдап, одан әрі қарастырылатын факторларды ескере отырып сауда жасай алады. Трейдер ескеруі керек:
- Егер бұл негізгі әрекет болмаса, оның саудаға қанша бос уақыты бар;
- Депозитті ескере отырып қандай мәмілелерді ашуға болады;
- Депозиттің қанша бөлігін одан әрі жұмыс істеуге зиян келтірместен жоғалтуға болады;
- Қандай құралдармен сауда жасау керек.
Сондай – ақ, психологиялық ерекшеліктерді ескеру қажет-эмоционалды тұрақтылық, стресске төзімділік, тәуекелге немесе аналитикалық әрекетке бейімділік және т.б. Бұл факторларды стратегияны таңдауда іргелі деп атауға болады және олар криптовалюта саудасының жеке ерекшеліктерін анықтайды.
Сауда-саттық «еш жерден» басталмауы керек және «ештеңемен» аяқталмауы керек, сондықтан әрбір жаңа сауда кезеңі нөлден басталады: трейдер қандай да бір жолмен сауда барысын, сауда нәтижелері мен ерекшеліктерін, нарықтағы жағдайды, жаңалықтардың әсерін және т.б. Трейдер бұл мәліметтерді жаза алады немесе кестені сауда кезеңінің соңында оны скриншоттармен суреттей алады. Әрбір мәміле туралы кез келген ақпарат сақталуы және талдануы керек.
Сауда – саттық кезінде таңдалған стратегиядан ауытқуға болмайды, егер нарықта мүлдем болжанбайтын жағдай туындаса-бұл жағдайда трейдерде резервтік опция болуы керек. Алғашқы пайда тапқаннан кейін, көптеген Крипто-трейдерлер оны Fiat-қа неғұрлым маңызды активтерге шығаруды дұрыс деп санайды. Сондай-ақ, криптовалюта нарығының құбылмалылығын ескере отырып, резервке ие болу және оны үнемі толықтырып отыру қажет.
Криптовалюта нарығындағы активтерді әртараптандыру өте қажет, сіз әртүрлі монеталардан портфель жасауыңыз керек. Олар мінез-құлқымен емес, құны мен техникалық ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Ең қымбат монеталар көбінесе инвестиция ретінде пайдаланылады, кішігірім монеталармен сауда жасау ыңғайлы және бағаның күрт өзгеруі жағдайында шығындар онша көп емес.
Binance биржасындағы стратегия бойынша криптовалюта саудасының мысалы
Binance биржасында жұмыс істеу кезінде қарапайым және жиі қолданылатын стратегиялардың бірі-өсіп келе жатқан трендте бағамды түзету кезінде криптовалюталармен сауда жасау. Мұндай динамика криптовалюталарға тән-баға ұзақ уақыт бойы өсуі мүмкін, бірақ міндетті түрде түзетіледі, яғни ол белгілі бір деңгейде біраз уақытқа төмендейді.
Трейдердің биткоинмен сауда жасауға жеткілікті қаражаты бар делік. Белгілі бір сегментте биткоин өте қарқынды өседі (сурет. 1) 3773 доллардан бастап. 3882,14 долларға дейін.
Сурет. 1
Өсу кезінде шамдардан айқын көрінетін түзету болды және бағаның қысқа мерзімді құлдырауы кезінде биткоинді сатып алудан ақша табуға болады, тренд өсуге оралған кезде пайда табады. Бағаның қалай өзгеретіні және оның қалай өзгеретіні туралы баға белгілеу стаканында нақтылау қажет (сурет. 2).
Сурет. 2
Бірақ, әрине, криптовалюталарды кері қайтару арқылы қолмен сату қиын міндет, сондықтан тоқтату шектері белгіленеді (сурет. 3). Мысалы, сіз 3880 доллар шегін қоюыңыз керек.. егер баға осы мәнге жетсе, онда сауда автоматты түрде ашылады. Егер баға осы мәнге жетпесе, онда сауда автоматты түрде жойылады немесе трейдер оны өзі жояды.
Сурет. 3
Криптовалюталар құбылмалы актив болып табылады, сондықтан сату үшін бағаның максималды өсуін күту практикалық емес. Бұл криптовалюталардың кез – келген уақытта бағаның өсуін тоқтатып, құлдырауы мүмкін екендігі рас-бұл нарықта өткен жылы үнемі болып тұрады. Бұл стратегиядағы трейдерлер бағаның 10-20% өсуімен сатып алады, қысқа мерзімге сатады және қайтадан тоқтайды.
Сонымен қатар, мұндай стратегия шағын депозитпен сауда жасауға мүмкіндік береді, бірақ пайда шығынға ұшырамайтынына немесе болмайтынына сенімді. Сіз мұндай стратегияны кез-келген криптовалютада жүзеге асыра аласыз, бірақ Bitcoin сияқты үлкен монеталарда жаттығу жасамағаныңыз жөн, көптеген жеңіл монеталар бар.
Негізгі қиындық cryptocurrency бағасы өсе бастағанын байқау болады. Мұны істеу үшін Сіз нарықтағы жаңалықтарды, оқиғаларды қадағалап, мамандандырылған форумдарды оқып, баға динамикасына және баға белгілеу стаканындағы тапсырыстар санына назар аударуыңыз керек. Бағаның өсуінің аяқталуын және оның төмендеуінің басталуын болжау да қиын. Қазіргі уақытта cryptocurrency нарығындағы басым тенденция төмендеу, жаңалықтар фоны баяу, сондықтан бағаның өсуі жақын арада және жақын арада тоқтайтынына сенімді бола аласыз, бірақ дәл қашан екені белгісіз. Сондықтан тоқтату шығындарын пайдалану керек.
Сіздің стратегияңызға сәйкес биржаны қалай таңдауға болады?
Cryptocurrencies үшін негізгі нарық-бұл cryptocurrency. Көптеген биржалар бар, бірақ олардың арасында негізгі деп атауға болатын биржалар бар. Олар шамамен бірдей функционалдылыққа ие, сіз кез-келген биржада кез-келген стратегияны жүзеге асыра аласыз, бірақ айырмашылықтар бар, оларға назар аудара отырып, белгілі бір трейдерге ең қолайлы таңдау керек.
Криптовалютаны таңдағанда келесі мәліметтерді нақтылау қажет:
- Биржа трейдерге қажет елде жұмыс істей ме? Дәлірек айтқанда, биржа белгілі бір елдің трейдерімен жұмыс істей ме, жоқ па, өйткені криптовалюталар кейбір елдердің тұрғындарына қызмет көрсетпеуі немесе шектеулі функционалдылықты ұсынуы мүмкін. Тексеру кезінде және ақшаны алу кезінде проблемалар болуы мүмкін. Кез-келген жағдайда, криптовалютаның қай юрисдикцияда екенін нақтылау пайдалы болады, бұл іс жүргізу кезінде қажет болуы екіталай, бірақ егер биржа дамыған құқықтық мәдениеті бар елде болса, артықшылық беріледі, өйткені мұндай елдерде қаржылық қызметтерге лицензия беру қиынырақ.
- Биржаның қызмет ету мерзімі маңызды, бірақ онша маңызды емес. Бірқатар биржалар биткоиннің пайда болуымен жұмыс істейді, бірақ жақсы беделге ие биржалар бар, олар кейінірек ашылды. Мұндағы әдеттегі мысал-2017 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Binance крипто биржасы.
- Әрі қарай, сіз криптовалютаның өзінде орналастырылған криптовалюта туралы ақпаратпен мұқият танысуыңыз керек: тексеру ерекшеліктері, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қандай монеталар сатылады және қандай сауда жұптары, ақшаны енгізу/шығару ерекшеліктері, сауда функционалдығы, комиссия алу ерекшеліктері (не үшін және қанша) және жеке токендердің болуы/болмауы (өз таңбалауыштарымен биржаларға артықшылық беру, бұл үнемдеуге мүмкіндік береді) және т.б.
- Криптовалюта туралы пікірлер өте маңызды. Сонымен қатар, сіз «жақсы», «жаман» және сол сияқтыларға емес, ақпараттық шолуларға назар аударуыңыз керек. Верификация мәселелеріне, ақшаны енгізу және шығару ерекшеліктеріне, барлық комиссиялар Биржаның сипаттамасында көрсетілген-көрсетілмегеніне, хакерлердің биржаны қаншалықты жиі бұзғанына және Биржаның мұндай шабуылдарға қалай әрекет еткеніне, қолдау қызметі қаншалықты адал екеніне назар аудару қажет. Егер биржа жалпы трейдерге сәйкес келсе, онда шолулар қауіптің қай жағынан күтілетіні туралы түсінік береді.
- Сонымен қатар, өтімділік, рейтингтегі орын, сауда көлемі сияқты ақпарат қызықты болуы мүмкін – оларды Coinmarketcap веб-сайтынан көруге болады.
Тәуекелдерді басқару
Криптовалюта саудасындағы тәуекелдерді басқару осы нарықтың құбылмалылығы мен болжамсыздығын ескере отырып, ерекше маңызға ие. Тәуекелдерді басқарудың мәні тәуекелден мүлдем құтылу емес, тәуекелдің ұтымды шектерін анықтау болып табылады.
Криптотрейдингтің тәуекелдерді басқарудың негізгі әдістері активтерді әртараптандыру және ықтимал шығындарды шектеу болып табылады. Әртараптандыру инвестицияларды әр түрлі монеталарға бөлуді, бір немесе екі негізгі монета болатын портфолио құруды және кейбір қосымша монеталарды қамтиды. Бірқатар трейдерлер тәуекелдің оңтайлы деңгейіне тек 10-15 монетамен сауда жасау арқылы қол жеткізуге болады деп санайды. Криптовалюта бағасының монотондылығын ескере отырып, бұл мағынасы бар. Трейдерлік портфельді мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек, мүмкін одан кейбір монеталарды алып тастау керек, кейбір жаңа монеталарды қосу керек.
Шығындарды шектеу дегеніміз, трейдер саудаға салынған қаражаттың қанша бөлігін біржола жоғалтуы мүмкін екенін біледі-және бұл сомадан артық емес. Көбінесе айына немесе белгілі бір сауда кезеңінен түсетін кірістің 10% – дан аспайтын «сөзсіз шығындарға» кепілдік беру ұсынылады. Бұл тұрғыда маржалық сауда-саттық ерекше назар аударуды қажет етеді, онда шығындар бір биржадағы сауда-саттыққа қарағанда тезірек өсуі мүмкін.
Тәуекелдерді басқарудың тағы бір тәсілі-пайда мен тәуекелге тәуелділікті есептеу. Криптовалюталар үшін пайда мен тәуекел арасындағы байланыс өзекті болып табылады-тәуекел неғұрлым жоғары болса, пайда соғұрлым жоғары болуы мүмкін. Трейдер қандай тәуекел енді жоғары емес, шамадан тыс болатынын анықтауы керек және мәміле жасасу кезінде соған негізделуі керек.
Тәуекелдерді басқару сонымен қатар сауда – саттық кезінде қаражатты дұрыс бөлуді қамтиды-сіз барлық қаражатты немесе тіпті қаражаттың басым бөлігін бір сауда-саттыққа қоя алмайсыз. Сонымен қатар, белгілі бір сауда кезеңі үшін емес, әр сауда үшін жоғалту қаупін есептеген жөн. Пайда мен шығынды жалпы капиталдың пайызымен есептеу оңтайлы деп саналады, сондықтан шығындардың жақындағанын байқау және стратегияның тиімділігін бағалау оңайырақ.
Тәуекелдерді басқаруда тек сауда операцияларын-позициялардың ашылуы мен жабылуын ғана емес, сонымен қатар сауда операциялары үшін де, аударым үшін де, иықты пайдалану үшін де алынуы мүмкін криптовалюталардағы комиссияларды да ескеру қажет екенін есте ұстаған жөн – бұл ақпараттың барлығын сауда – саттық басталғанға дейін нақтылау керек, әйтпесе аз шығындар болуы мүмкін күтпеген жерден өте сезімтал болыңыз.
Криптовалюта саудасында криптовалюталардың ерекше құбылмалылығына байланысты ең төменгі левереджді қолдану ұсынылады. Көбінесе трейдерлер 1:5, 1:3 деңгейлерін таңдайды, кез-келген нәрсе саудаланатын қаражаттың бір реттік жоғалуына әкелуі мүмкін.
Тәуекелдерді басқаруға крипто нарығы туралы ақпарат көздерін жатқызуға болады. Жаңалықтар, оқиғалар туралы хабарламалар, хабарландырулар – мұның бәрі крипто нарығына қатты әсер етуі мүмкін және трейдер бұл әсерді ескеруі керек және ақпарат азды-көпті сенімді жаңалықтар көздерін таңдауы керек.
Қорытындылар
Криптовалюталармен сауда жасау кезінде сауда стратегиялары қажет. Олар криптовалюталардың бағасы тым тез және қатты өспейтін және тым тез және қатты төмендемейтін кезеңде ерекше мәнге ие болады. Стратегиялардың тиімді болуы үшін нарықтағы тыныш кезеңдерде криптовалюталар құбылмалылықпен және динамиканың болжанбайтындығымен ерекшеленетінін есте ұстаған жөн, сондықтан стратегиялар үнемі түзетуді, бақылауды және тәуекелдерді басқаруды сақтауды қажет етеді.
Атап айтқанда, инвестицияларды әртараптандыру, әртүрлі криптовалюталарға инвестициялау, әр мәміленің тәуекелдерін бағалау, инвестицияланған қаражатты сауатты бөлу және т.б. қажет. Криптовалюта саудасы негізінен криптовалюталарда жүзеге асырылады, бірақ оларды басқа сауда платформаларында да сатуға болады.